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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 29/08/2016


Objetivos de la inversión: Inversión en renta fija principalmente en la zona euro a corto plazo, sin descartar otros activos de renta fija internacional



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Datos generales

Fecha de constitución: 09/12/1996
Número de partícipes: 40.211
Patrimonio [25-08-2016]: 233.050.074,68 €
Valor de participación al cierre del día [25-08-2016]: 7,7440192 €

Consultar datos referidos a fechas anteriores

 

Distribución de la cartera (25/08/2016)

Activos del Mercado Monetario (1,87%)

Depósitos (29,79%)

Deuda Pública (37,12%)

Renta Fija (30,22%)

Tesorería (1,00%)

 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:0,6%
  • Últimos 5 ejercicios:0,87%
  • Últimos 10 ejercicios:0,97%
  • Últimos 15 ejercicios:0,98%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 25/08/2016 )

  • Desde 01/01/2016:
    0,71%
  • Últimos 12 meses:
    1,07%
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/04/2016
al 30/06/2016):

0.31%

Rentabilidad:
20112012201320142015
1,43% 1,15% 1,27% 0,39% 0,13%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0449
  • Número en el registro especial del plan: N1170
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 % No obstante se aplicará diariamente y hasta 31/12/2016 el 0,35% anual si la rentabilidad del año en curso del plan es igual o inferior al 0%
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,05 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0042% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

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