PlanCaixa Dinero

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Fecha de consulta: 27/05/2015


Objetivos de la inversión: Inversión en activos del mercado monetario y renta fija a corto plazo doméstica y de la zona euro.



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Datos generales

Fecha de constitución: 09/12/1996
Número de partícipes: 46.502
Patrimonio [25-05-2015]: 267.238.178,69 €
Valor de participación al cierre del día [25-05-2015]: 7,70182742 €

Consultar datos referidos a fechas anteriores

 

Distribución de la cartera (25/05/2015)

Navegador no compatible con Java

Depósitos (18,75%)

Deuda Pública (57,35%)

Fondos de inversión (0,01%)

Renta Fija (20,36%)

Tesorería (3,53%)

 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:0,94%
  • Últimos 5 ejercicios:0,59%
  • Últimos 10 ejercicios:0,96%
  • Últimos 15 ejercicios:1,09%
Rentabilidad anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rentabilidad mensual año actual
Navegador no compatible con Java

Rentabilidad actual (datos a 25/05/2015 )

Desde 01/01/2015:

0,29%

Últimos 12 meses:

0,41%
Rentabilidad:
20102011201220132014
-1,25% 1,43% 1,15% 1,27% 0,39%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 % No obstante se aplicará diariamente y hasta 31/12/2015 el 0,35% anual si la rentabilidad del año en curso del plan es igual o inferior al 0%
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,15 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0045% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja