PlanCaixa RV Mixta


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 02/08/2015


Objectius de la inversió: Inversió mixta (renda variable màxima 70%). Actualment la inversió en renda variable es realitza mitjançant Futurs dels principals índexs de referència.



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 16/11/1998
Nombre de partícips: 36.684
Patrimoni [30-07-2015]: 203.832.444,55 €
Valor de participació al tancament del dia [30-07-2015]: 7,68697527 €
Nivell de risc: Mitjà

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (30/07/2015)

Deute Públic (31,14%)

Dipòsits (42,31%)

Fons d'inversió (0,35%)

Renda Fixa (11,08%)

Renda Variable (0,23%)

Tresoreria (14,89%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:8,63%
  • Últims 5 exercicis:2,3%
  • Últims 10 exercicis:2,58%
  • Últims 15 exercicis:0,63%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual (dades a 30/07/2015)

  • Des de 01/01/2015:
    8,79%
  • Últims 12 mesos:
    8,68%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/04/2015
al 30/06/2015):

-4.83%

Rendibilitat:
20102011201220132014
-3,42% -9,51% 9,86% 13,30% 2,97%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA RV MIXTA, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0524
  • Número en el registre especial del pla: N1542
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0047% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descargar ficha mensual (PDF) Resum de normes