PLANCAIXA OPORTUNITAT, PLA DE PENSIONS

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 29/07/2016


Objectius de la inversió: Inversió del 25% del total de patrimoni en actius de renda fixa i un 75% en actius de renda variable. La inversió en renda variable serà superior al 50%.



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 13.156
Patrimoni [27-07-2016]: 186.613.478,94 €
Valor de participació al tancament del dia [27-07-2016]: 10,46733411 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (27/07/2016)

Deute Públic (19,80%)

Dipòsits (10,53%)

Renda Fixa (4,22%)

Renda Variable (46,32%)

Tresoreria (19,13%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:10,18%
  • Últims 5 exercicis:5,71%
  • Últims 10 exercicis:2,43%
  • Últims 15 exercicis:0,06%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 27/07/2016 )

  • Des de 01/01/2016:
    -0,55%
  • Últims 12 mesos:
    -3,15%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/04/2016
al 30/06/2016):

1.59%

Rendibilitat:
20112012201320142015
-11,72% 11,79% 19,49% 8,44% 3,22%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
  • Número en el registre especial del fons: F0666
  • Número en el registre especial del pla: N1820
  • Auditor del fons: Deloitte S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,18 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0046% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat